За 9 месяцев этого года в городской бюджет поступило доходов 2 млрд. 20 млн. 300 тыс. руб., что составляет 100,2% к плану. Рост к доходам прошлого года составляет 23%. Налоговые доходы выполнены в сумме 1 млрд. 808 млн. 9 тыс. руб, неналоговые доходы в сумме 211,4 млн.руб. Доходы за счет взаимных расчетов, дотации и субвенции составили 158,1 млн.руб.
План отчетного периода выполнен по налогу на прибыль организаций ( 100%),налогу на доходы физических лиц (101,6%), единому налогу на совокупный доход (114,7%), налогу на имущество предприятий (100 %), неналоговым доходам (100,5%). Не выполнен план по акцизам по водке и ликероводочным изделиям (85,8%), акцизам на табачные изделия (86,4%), прочим лицензионным и регистрационным сборам (81,3%). Невыполнение плана по акцизам на водку и ликероводочные изделия связано со снижением объема производства. Кроме того, не вся продукция местных производителей реализуется конечному потребителю на территории города (около 45%), что занижает налогооблагаемую базу.
Расходная часть бюджета города за 9 месяцев выполнена в сумме 2 млрд. 270 млн. 600 тыс. руб., или на 98% к уточненному плану 9 месяцев.
Основным направлением расходования бюджетных средств являлась социальная сфера и оплата текущего потребления топливно-энергетических ресурсов. На социальную сферу (без ТЭР) направлено 980,9 млн.руб., что составляет 98,6 % к плану 9 месяцев. На заработную плату с начислениями работникам социальной сферы направлено 802,8 млн.руб. или 34,5% от поступивших доходов. Была получена дотация и ссуда из областного бюджета на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в сумме 104,2 млн.руб. По состоянию на 1 октября текущего годазадолженности по заработной плате не имеется.
На текущее потребление топливно-энергетических ресурсов направлено 757,2 млн.руб., что составляет 100 % от уточненного плана 9 месяцев , или 29,6 % от поступивших доходов. В связи со сложившейся кризисной обстановкой по оплате за ТЭ� произведена корректировка бюджетных назначений на увеличение бюджетных ассигнований на сумму 198,8 млн.руб. По реструктуризации кредиторской задолженности за ТЭ� на 2002 г. погашена задолженность на сумму 186 млн.руб., в т. ч. ОП "Энергосбыт" ОА "Саратовэнерго" в сумме 136,5 млн.руб.
На медикаменты, питание, ежемесячное пособие опекунам, компенсации закнигоиздательскую продукцию израсходовано 99,8 млн.руб., что составляет 97,2% от уточненного плана 9 месяцев и 4,9% от поступивших доходов.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства (без ТЭР) направлено 233 млн.руб. или 99,9% к уточненному плану 9 месяцев, из них на убытки 86,6 млн.руб.(100% к уточненному плану 9 мес.) , на благоустройство 86,6млн.руб.(99,8% к уточненному плану 9 мес.), на жилищные субсидии гражданам 28,6 млн. руб. или 100% к уточненному плану 9 мес. На горэлектротранспорт направлено 40,9 млн.руб. или 96,3% к уточненному плану 9 мес. На выполнение Федеральных Законов направлено 54,6 млн.руб. или 99,1 % к уточненному плану 9 месяцев, в т.ч. была получена субвенция из областного бюджета в сумме 0,9 млн. руб.
Превышение расходов над доходами за 9 месяцев сложилось в сумме 92,2млн.руб. - дефицит бюджета. В бюджет города были привлечены заемные средства коммерческих банков в сумме 230,5 млн.руб. на погашение задолженности организаций , финансируемых и дотируемых из бюджета города, реструктуризацию долговых обязательств по ранее полученнымкредитам , оплатой ТЭ� в объеме 96 млн.руб. и погашены кредиты в общей сумме 142,2 млн.руб. Общая задолженность по кредитам , полученным в бюджет города на 1 октября возросла на 53% и составляла 233,4 млн.руб.
В 4 квартале планируется поступление доходов в бюджет города в сумме979,4 млн.руб., в т.ч. дотации из областного бюджета - 33,1 млн.руб. Расходыдолжны составить 965,2 млн.руб., что составляет 30% от расходов бюджета, утвержденных решением Саратовской городской Думы на 2002 год.