Бюджет Саратова: недовыполненные расходы превысили перевыполненные доходы

План отчетного периода выполнен по налогу на прибыль организаций ( 100%), налогу на доходы физических лиц (101,6%), единому налогу на совокупный доход (114,7%), налогу на имущество предприятий (100 %), неналоговым доходам (100,5%). Не выполнен план по акцизам по водке и ликероводочным изделиям (85,8%), акцизам на табачные изделия (86,4%), прочим лицензионным и регистрационным сборам (81,3%). Невыполнение плана по акцизам на водку и ликероводочные изделия связано со снижением объема производства. Кроме того, не вся продукция местных производителей реализуется конечному потребителю на территории города (около 45%), что занижает налогооблагаемую базу.

Расходная часть бюджета города за 9 месяцев выполнена в сумме 2 млрд. 270 млн. 600 тыс. руб., или на 98% к уточненному плану 9 месяцев.

Основным направлением расходования бюджетных средств являлась социальная сфера и оплата текущего потребления топливно-энергетических ресурсов. На социальную сферу (без ТЭР) направлено 980,9 млн.руб., что составляет 98,6 % к плану 9 месяцев. На заработную плату с начислениями работникам социальной сферы направлено 802,8 млн.руб. или 34,5% от поступивших доходов. Была получена дотация и ссуда из областного бюджета на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в сумме 104,2 млн.руб. По состоянию на 1 октября текущего года задолженности по заработной плате не имеется.

На текущее потребление топливно-энергетических ресурсов направлено 757,2 млн.руб., что составляет 100 % от уточненного плана 9 месяцев , или 29,6 % от поступивших доходов. В связи со сложившейся кризисной обстановкой по оплате за ТЭР произведена корректировка бюджетных назначений на увеличение бюджетных ассигнований на сумму 198,8 млн.руб. По реструктуризации кредиторской задолженности за ТЭР на 2002 г. погашена задолженность на сумму 186 млн.руб., в т. ч. ОП "Энергосбыт" ОА "Саратовэнерго" в сумме 136,5 млн.руб.

На медикаменты, питание, ежемесячное пособие опекунам, компенсации за книгоиздательскую продукцию израсходовано 99,8 млн.руб., что составляет 97,2% от уточненного плана 9 месяцев и 4,9% от поступивших доходов.

На финансирование жилищно-коммунального хозяйства (без ТЭР) направлено 233 млн.руб. или 99,9% к уточненному плану 9 месяцев, из них на убытки 86,6 млн.руб.(100% к уточненному плану 9 мес.) , на благоустройство 86,6 млн.руб.(99,8% к уточненному плану 9 мес.), на жилищные субсидии гражданам 28,6 млн. руб. или 100% к уточненному плану 9 мес. На горэлектротранспорт направлено 40,9 млн.руб. или 96,3% к уточненному плану 9 мес. На выполнение Федеральных Законов направлено 54,6 млн.руб. или 99,1 % к уточненному плану 9 месяцев, в т.ч. была получена субвенция из областного бюджета в сумме 0,9 млн. руб.

Превышение расходов над доходами за 9 месяцев сложилось в сумме 92,2 млн.руб. - дефицит бюджета. В бюджет города были привлечены заемные средства коммерческих банков в сумме 230,5 млн.руб. на погашение задолженности организаций , финансируемых и дотируемых из бюджета города, реструктуризацию долговых обязательств по ранее полученным кредитам , оплатой ТЭР в объеме 96 млн.руб. и погашены кредиты в общей сумме 142,2 млн.руб. Общая задолженность по кредитам , полученным в бюджет города на 1 октября возросла на 53% и составляла 233,4 млн.руб.

В 4 квартале планируется поступление доходов в бюджет города в сумме 979,4 млн.руб., в т.ч. дотации из областного бюджета - 33,1 млн.руб. Расходы должны составить 965,2 млн.руб., что составляет 30% от расходов бюджета, утвержденных решением Саратовской городской Думы на 2002 год.

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости